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3月24日基金净值:浦银安盛中债1-3年国开债A最新净值1.0369,涨0.01%

发布日期:2025-04-14 11:24    点击次数:70


本站消息,3月24日,浦银安盛中债1-3年国开债A最新单位净值为1.0369元,累计净值为1.1419元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月下跌0.06%,近6个月上涨1.4%,近1年上涨3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛中债1-3年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.67%,现金占净值比0.24%。

该基金的基金经理为李羿、林帆,基金经理李羿于2020年6月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.82%。基金经理林帆于2024年5月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.5%。

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